28.04.24 | Vollzeit | München | JobLeads GmbH | 100.000 € - 125.000 € Erfahrung in den Bereichen Fondsbuchhaltung und Fondssteuern aus einer Kapitalverwaltungsgesellschaft vorweisen - Du beherrschst Prozesse und Workflows in einer KVG auf Expertenniveau und verfügst über ein tiefgreifendes Verständnis für die Fondbuchhaltung und Fondssteuern auf dem gleichen hohen Niveau
Später ansehen30.01.24 | Vollzeit | München | OPUS ONE Recruitment GmbHFondsbuchhalter - Immobilienbereich (m/w/d) IHRE AUFGABEN - Selbstständige Durchführung der Objektbuchhaltung - Fristgerechte Abstimmung, Ermittlung und Prüfung der Fondspreise und Fondsinventarwerte - Berechnung und Durchführung der Ausschüttungen und Renditekennzahlen - Erstellung
Später ansehen03.01.24 | Vollzeit | München | OPUS ONE Recruitment GmbHFondsbuchhalter (m/w/d) IHRE AUFGABEN - Übernahme der Buchung aller Geschäftsvorfälle sowie Bewertung der zugeteilten Sondervermögen - Kontrolle der korrekten Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivativgeschäfte - Sorgfältige Abstimmung der Fondswerte mit der Depotbank - Aufbereitung
Später ansehen29.04.24 | Teilzeit, Vollzeit | München | muenchen.staedte-info.net» Jetzt bewerben die Vorbereitung und Abstimmung des monatlichen Fondsreportings vornehmen Sie werden die Schnittstelle zwischen Portfolio Management und Backoffice sein Sie werden Projektarbeiten sowie Spezialanalysen durchführen Sie werden mit dem Team der Fondsbuchhaltung eng zusammenarbeiten mehr Details
Später ansehen30.01.24 | Vollzeit | München | OPUS ONE Recruitment GmbHUnd Anteilscheintransaktionen sowie die Reklamationsbearbeitung - Fachliche Konzeption, Weiterentwicklung und Durchführung von Tests im Fondsbuchhaltungssystem - Ansprechpartner für Anleger, KVGen und Asset Manager IHR PROFIL - Abgeschlossene Bankausbildung, Studium mit Banking-Schwerpunkt oder vergleichbare Qualifikation
Später ansehen09.01.24 | Vollzeit | München | OPUS ONE Recruitment GmbHDer Ausschüttungszahlungen und Abstimmung mit der externen Fondsbuchhaltung - Abwicklung von Kapitaleinzahlungen mit den Anlegern, den Vertriebspartnern sowie der Verwahrstelle - Prüfung und Auswertung von Abstimmungsunterlagen - Vorbereitung und Versand diverser Korrespondenzen - Mitarbeit bei Projekten sowie operative
Später ansehen25.05.23 | Vollzeit | Köln | karriere.msg.groupErfahrung mit SCD oder dem Fondsbuchhaltungssystem Multifonds, sowie im IT Consulting - Umfangreiche Kenntnisse der Geschäftsprozesse bei Fondsgesellschaften
Später ansehenVerpassen Sie nie wieder einen passenden Job!
Alle Jobs für Fondsbuchhalter in München Landkreis kostenlos abonnieren.