12.05.24 | Vollzeit | München | JobLeads GmbH | 100.000 € - 125.000 € Erfahrung in den Bereichen Fondsbuchhaltung und Fondssteuern aus einer Kapitalverwaltungsgesellschaft vorweisen - Du beherrschst Prozesse und Workflows in einer KVG auf Expertenniveau und verfügst über ein tiefgreifendes Verständnis für die Fondbuchhaltung und Fondssteuern auf dem gleichen hohen Niveau
Später ansehen03.01.24 | Vollzeit | München | OPUS ONE Recruitment GmbHFondsbuchhalter (m/w/d) IHRE AUFGABEN - Übernahme der Buchung aller Geschäftsvorfälle sowie Bewertung der zugeteilten Sondervermögen - Kontrolle der korrekten Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivativgeschäfte - Sorgfältige Abstimmung der Fondswerte mit der Depotbank - Aufbereitung
Später ansehen30.01.24 | Vollzeit | München | OPUS ONE Recruitment GmbHFondsbuchhalter - Immobilienbereich (m/w/d) IHRE AUFGABEN - Selbstständige Durchführung der Objektbuchhaltung - Fristgerechte Abstimmung, Ermittlung und Prüfung der Fondspreise und Fondsinventarwerte - Berechnung und Durchführung der Ausschüttungen und Renditekennzahlen - Erstellung
Später ansehen30.01.24 | Vollzeit | München | OPUS ONE Recruitment GmbHUnd Anteilscheintransaktionen sowie die Reklamationsbearbeitung - Fachliche Konzeption, Weiterentwicklung und Durchführung von Tests im Fondsbuchhaltungssystem - Ansprechpartner für Anleger, KVGen und Asset Manager IHR PROFIL - Abgeschlossene Bankausbildung, Studium mit Banking-Schwerpunkt oder vergleichbare Qualifikation
Später ansehen09.01.24 | Vollzeit | München | OPUS ONE Recruitment GmbHDer Ausschüttungszahlungen und Abstimmung mit der externen Fondsbuchhaltung - Abwicklung von Kapitaleinzahlungen mit den Anlegern, den Vertriebspartnern sowie der Verwahrstelle - Prüfung und Auswertung von Abstimmungsunterlagen - Vorbereitung und Versand diverser Korrespondenzen - Mitarbeit bei Projekten sowie operative
Später ansehen25.05.23 | Vollzeit | Köln | karriere.msg.groupErfahrung mit SCD oder dem Fondsbuchhaltungssystem Multifonds, sowie im IT Consulting - Umfangreiche Kenntnisse der Geschäftsprozesse bei Fondsgesellschaften
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