12.03.23 | Vollzeit, Praktikum, Studentenjobs | | Luxemburg | www.assenagon.comAller Transaktionen, Überwachung und Verbuchung von Kapitalveränderungen/Zinsen/Dividenden, Überwachung der Kontenführung angebundener Broker, Bestands-Reconciliation - Cashflow- und Trade-Abstimmung mit Handelspartnern - NAV-Reconciliation/Fondspreiskontrolle hinsichtlich Fondsbeständen, Bewertung der Vermögenswerte
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