01.04.24 | Vollzeit | | Luxemburg | Alter Domus LuxembourgWill be to ensure the day-to-day controls on delegated duties of the fund entities (controls on NAV reports, reconciliation, regular reporting, annual audit, monitoring of KPIs), - Participate to development of the Oversight function, - Oversight of delegated operational functions through due diligence activities
Später ansehen01.04.24 | Vollzeit | | Luxemburg | Alter Domus LuxembourgWILL INCLUDE - Your responsibilities will be to ensure the day-to-day controls on delegated duties of the fund entities (controls on NAV reports, reconciliation, regular reporting, annual audit, monitoring of KPIs), - Participate to development of the Oversight function, - Oversight of delegated operational
Später ansehen12.03.23 | Vollzeit, Praktikum, Studentenjobs | | Luxemburg | www.assenagon.comAller Transaktionen, Überwachung und Verbuchung von Kapitalveränderungen/Zinsen/Dividenden, Überwachung der Kontenführung angebundener Broker, Bestands-Reconciliation - Cashflow- und Trade-Abstimmung mit Handelspartnern - NAV-Reconciliation/Fondspreiskontrolle hinsichtlich Fondsbeständen, Bewertung der Vermögenswerte
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